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37岁交易员：年均回报率超80%！这位大师从市场中赚钱的秘诀是什么？

云析交易分析技巧

2024-09-10 0 24,243

在期货市场上有一位大牛，曾经他靠400美元交易获利2亿美元，他就是大名鼎鼎的”期货交易王子”，华尔街的传奇交易员理查德·丹尼斯。他做过的”海龟交易实验”，使交易员赚取了1.75亿美元，年均回报率超过80%，证明了只要遵循“海龟交易系统”，任何人都能成功。

那么，什么是海龟交易实验，我们该如何模仿他的策略实现交易涨幅持续稳定增长？

早些时候，丹尼斯和一个叫比尔·埃克哈特的交易员打了个赌。埃克哈特觉得，要做好交易，得靠天赋，有的人生下来就会，有的人怎么学也不会。但是丹尼斯可不这么看，他觉得只要遵循一套特定的交易规则，谁都能在交易里赚大钱。

为了证明自己的观点，丹尼斯搞了个实验。他在报纸上登了个广告，说要招募一批人来参加他的实验。他找的不是那些金融高手或者数学天才，他要的就是普普通通的人。最后，他找来了一队由14个人组成的”杂牌军”，准备开始他们的交易之旅。这帮人他亲切地称他们为”海龟”。

首先，丹尼斯让他的团队用科学的方法去研究交易。这个过程包括：

◎ 确定问题

◎ 收集信息

◎ 提出假设

◎ 设计实验来验证假设

◎ 实验并收集数据

◎ 分析实验数据

◎ 解释数据

除了这个，丹尼斯还给海龟们教了两种趋势跟踪系统，告诉他们什么时候该买，什么时候该卖。

第一个系统比较激进，只要现在的价格超过过去20天的最高价，就可以进入交易。空头头寸，只要现在的价格低于过去20天的最低价，就可以买进。多头头寸，当价格在10天内的最低价，就可以卖出。空头头寸，只要价格在10天内达到最高价，就可以卖出。

第二个系统相对稳健低风险，只要现在的价格超过过去55天的最高价，就就进入多头头寸。如果是空头头寸的话，只要现在的价格低于过去55天的最低价，就可以买入。如果是多头头寸的话，只要价格在20天内达到最低价，就可以卖出。如果是卖空的话，只要价格在20天内达到最高价，就可以卖出。

那么实验的结果如何呢？从1984年到1988年，海龟交易员的年均回报率超过80%。毫无疑问，丹尼斯赢得了赌注：只要遵循海龟交易规则，任何人都可以成为成功的交易员。

那么我们如何在当今市场上使用他的交易策略来取得成功呢？

第一，跟随当前市场趋势。

这就像打牌，你得先看清对手的牌路，然后再决定自己该怎么出牌。市场也是这样，你得先了解清楚市场的动态，看看它是涨还是跌，然后再根据这个情况来做买卖，真正的考验是在市场情绪波动时，保持纪律，坚持这一交易策略。

第二，选择正确的头寸规模

在交易的世界里，规模很重要！你得注意控制好自己的仓位。这就像是在玩扑克，你不能把所有的筹码都压在一张牌上，那样的话，一旦输了，你就全完了。可以把它想象成一个农夫在田里播种不同的种子。如果一种农作物歉收，其他作物仍然可以生长，最终在农贸市场上出售。

第三，知道何时止损

在交易领域，有一个明确的退出策略和风险管理计划不仅是有益，而且绝对必要的。因为市场瞬息万变！当一笔交易开始表现不佳时，你需要一个计划来减轻损失。

这就像是开车，你得学会刹车，不然一旦出事，后果不堪设想。在交易过程中，也是一样，你得设定好你的止损点，这样才能控制住你的风险，不让你的损失扩大。

第四，掌握离场的艺术

连续亏损是交易中的常态。当形势不利时，缩减规模，重新评估，甚至在必要时离开交易大厅。这不是失败的标志，而是为了重新集结和重新调整策略的步骤。

这就像是在钓鱼，钓到了鱼，就要赶紧把线拉回来，否则一旦拽不上岸，你辛苦半天也就白忙活了。在交易中，也是如此，当你发现交易进展不如意的时候，你得赶紧撤出来，不要恋战，以免越陷越深。

除了以上几点之外，还有很多其他的技巧和方法，不过，这些东西都需要你在实践中慢慢摸索，不断总结经验教训。只有这样，你才能在这个竞争激烈的市场中存活下去。

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